17 мая 2013г. российский фондовый рынок закрылся в хорошем плюсе. Индекс MICEX10 = 3338 пункта(+1.8%). РТС = 1408 пункта. Акции в среднем выросли на 1-2 процента. Акции Сбербанка выросли на 2.75% до 105.19 руб, акции Газпрома выросли на 2.2% до 125.49 руб, акции ВТБ банка выросли на 1.9% до 4.5 коп, акции Автоваза выросли на 1.9% до 10.75 руб, акции Аэрофлота упали на 0.1% до 50.22 руб, акции Норникеля выросли на 1.6% до 4662 руб, акции Лукойла выросли на 1.3% до 2025 руб, акции МТС выросли на 1.3% до 263.90 руб, акции НЛМК выросли на 1.1% до 45.99 руб, акции Роснефти выросли на 0.5% до 219.52 руб, акции Ростелекома выросли на 1.1% до 113.90 руб, акции Русгидро выросли на 3.4% до 0.533 руб, акции Северстали выросли на 5% до 268.70 руб, акции Сургутнефтегаза выросли на 4.5% до 26.40 руб, акции Уралкалия выросли на 0.5% до 226.80 руб. Нефть Брент выросла на 0.9% до $104.7. Золото упало на 2% до $1358. Серебро также упало на 2% до $22.20. Евро = $1.2838 Но за 5 дней с 13 по 17 мая 2013г. российский фондовый рынок потерял полтора процента. Вечером пятницы 17 мая 2013г. американский индекс Доу-Джонса закрылся на отметке в 15354 пункта, поставив очередной рекорд. Фондовый рынок США сейчас в Америке называют "тефлоновым", т.к. он ни на что не реагирует, и только растёт!
Но за 5 дней с 13 по 17 мая 2013г. российский фондовый рынок потерял полтора процента.
Косвенные причины, которые могли повлиять на падение российского фондового рынка в апреле-мае 2013г.:
1. Снижение учётной ставки Европейского Центрального банка в мае с 0.75% до 0.5%. И, как следствие, постепенное укрепление доллара к евро. С января по конец апреля 2013г. Евро ходил в диапазоне 1.33 - 1.31 к доллару США. С 15-16 мая 2013г. Евро упал к Доллару до 1.286. Т.е. влияние снижения ставки ЕЦБ, наконец-то, начало сказываться. Всё это было подкреплено заявлениями 16 мая 2013г. о существенном снижении госдолга США более чем на 200 млрд. долларов. Американский фондовый рынок обновляет рекорд за рекордом роста по причине ежемесячных вливаний в него 85 млрд. долларов со стороны ФРС США. В России в это время идут разговоры, что без иностранных инвесторов, фондовый рынок будет в застое. А они не хотят идти. А власти РФ ломают голову, как привлечь российских инвесторов на отечественный рынок, и косметическими методами пытаются заинтересовать россиян вкладывать деньги в отечественный фондовый рынок. Выдвигаются даже и "не косметические идеи", что все чиновники должны иметь хотя бы небольшие пакеты акций российских компаний, если они хотят продолжать оставаться в элитарном в России классе чиновников.
2. Негативное воздействие банковского кризиса на Кипре. Заморозка депозитов свыше 100 тысяч евро, конфискация части депозитов частных лиц и компаний нарушило движение российского капитала с Кипра в Россию. Кипр окончательно перестал быть оффшором. Банки и финансовые компании, а также крупные инвесторы понесли убытки (прямые и косвенные). И хотя часть денег россиян вернулась в Россию, и в основном осела в Сбербанке, но традиционный заход на российский фондовый рынок с Кипра перестал работать. В какой-то степени это могло повлиять негативно на притоке инвестиций на рынок России. Лишь к середине мая 2013г. Правительству РФ удалось разблокировать основные средства российских компаний и банков, зависших на Кипре. Это стало результатом переговоров о смягчении условий для Кипра со стороны России по кредиту в 2.5 млрд.евро, выданных Россией Кипру за год до долгового и финансового коллапса Кипра.
3. Замедление экономического роста в России в первой половине 2013г. с 3.6% до 1.8% годовых, а также рост инфляции до 7.2%. По уточнённым данным Росстата, в 1-м квартале экономика России (рост ВВП) замедлилась в 3 раза: с 4.8% (по итогам 1-го квартала 2012г.) до 1.6% по итогам 1-го квартала 2013г. На этом фоне прекратились все разговоры о новых IPO и SPO до лучших времён. Сейчас не до фондового рынка! 16 мая 2013г. "Независимая газета" написала, что по слухам, возможно, до конца 2013г. произойдёт смена Правительства России, и новым премьер-министром может стать бывший и опальный министр финансов Алексей Кудрин.
Можно выделить 4 главные причины замедления роста ВВП России в 2013 году:
1. Введение так называемого бюджетного правила с 2013 года. Оно привело к реальному сокращению бюджета России.
2. Негативные последствия от вступления России в ВТО. В частности, банки стали неохотно выдавать кредиты отечественным производителям свинины, мотивируя тем, что они всё равно разорятся от наплыва дешёвой свинины из Евросоюза. В результате, как говорят, свиноводческая отрасль сельского хозяйства России уже лежит на боку. От вступления в ВТО пострадали и производители автомашин в России. В апреле 2013г. впервые продажи машин упали на 8% по сравнению с апрелем 2012г.
3. В конце 2012г. - начале 2013г. в России закрылись сотни тысяч индивидуальных предприятий прежде всего по причине высоких страховых взносов за каждого работника в Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования. Сокращение малых предприятий в России началось в 2011г. Одна из причин сокращения малых предприятий в 2012г. - вступивший запрет на продажу водки в павильонах менее 50 квадратных метров, а также запрет на продажу пива и алкококтейлей в торговых палатках и ларьках. Ужесточены правила продажи водки и сигарет. Выгодный многие годы бизнес на перепродаже спиртного, зачастую самопального, закончился! Госдума даже предлагала ввести госмонополию на производство спирта, но государство на это не пошло.
4. Сокращение объёмов производства экспортной продукции российских предприятий из-за экономического спада в странах Евросоюза. Это, прежде всего, коснулось металла. Падение мировых цен на металл и газ также негативно сказалось на экспортной выручке крупнейших российских предприятий. Но Россия в этом была не одинока. В очень тяжёлом положении оказалась экономика Украины, чей металл и уголь оказались невостребованными в Европе.
Конец мая - начало июня 2013г.
Падение фондового рынка России в конце мая - начале июня 2013г. было абсолютно на пустом месте. Никаких особых причин для этого не было! Ссылаться на страхи, что вскоре прекратиться или сократиться политика ФРС США по вливанию ежемесячно 75 млрд. долларов в фондовый рынок США абсолютно беспочвенны, и не делают реально никакой погоды! Единственным реальным объяснением падения российского фондового рынка (а оно практически ежедневно продолжалось с 20 мая по 6 июня 2013г.) - это необходимость (как её понимали российские власти) ослабить российский рубль. В начале июня 2013г. рубль преодолел отметку в 32 рубля за доллар США. Нефть при этом находилась на довольно стабильном и, как говорили все, комфортном уровне в 101.5 - 103.5 доллара США за баррель марки Брент. В четверг 6 июня 2013г. в программе "Тренд" на РБК ТВ Даниил Бабич и сам признался, что "рынок сейчас неинтересный"! Только надо было, сказав А, сказать и Б - фондовый рынок в России летом всегда неинтересный.
В
четверг 6 июня 2013г.
Индекс
MICEX = 1318 пунктов, Индекс MICEX 10 = 2973 пункта.
РТС = 1294 пункта. Акции в среднем упали за
день на 2
процента.
Самым существенным - было падение акций
Сбербанка в начале июня 2013г. ниже ста рублей.
Значит - интереса к рынку никакого у властей!
Акции
Сбербанка упали на 0.7% до 96.8 руб, акции
Газпрома упали на 1% до 116.98 руб, акции ВТБ
банка упали на 1.2% до 4.7 коп, акции Автоваза
упали на 2.5% до 9.45 руб, акции Аэрофлота
выросли на 0.7% до 52.45 руб, акции Норникеля = 4565 руб, акции Лукойла
упали на 0.6% до 1868 руб, акции МТС выросли на
1.7% до 254.58 руб, акции НЛМК упали на 1.3% до 43.6
руб, акции Роснефти упали на 0.1% до 208.55 руб,
акции Ростелекома упали на 2.3% до 97.80 руб,
акции Русгидро упали на 1.9% до 0.462 руб,
акции Северстали упали на 5% до 234.10 руб,
акции Сургутнефтегаза упали на 0.6% до 23.60
руб, акции Уралкалия выросли на 0.5% до 232.50
руб. Нефть Брент выросла на 0.5% до $103.2. Золото
выросло на 1% до $1412. Серебро также выросло на
0.5% до $22.59. Евро = выросло на 1% к доллару
США до $1.3242. Официальный курс рубля на 7 июня
2013г. Доллар = 32 руб.13 коп. Евро = 42 руб. 14 коп.
За 6 июня рубль ослабел к доллару США на 0.5%, к
Евро ослабел на 0.7%. Вот
за счёт девальвации рубля российское
правительство манипулирует статистикой
экономического роста! Ведь чем слабей
рубль, тем больше таможенные сборы в
пересчёте на рубли. А значит - растёт ВВП и
экономика России. Конечно, это - фикция
экономического роста! Кого вы обманываете,
господа?!
МОЙ ПРОГНОЗ ПАДЕНИЯ
МИРОВЫХ ЦЕН НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 25 сентября 2013г. 17 октября 2013г. 5 ноября 2013г. 21 ноября 2013г. 8-11 января 2014г. 8 марта 2014г. 2 апреля 2014г. 1-2 мая 2014г. 23 мая 2014г. 10-14 июня 2014г. 6 июля 2014г. 16 июля 2014г. 19-20 июля 2014г. 12-16 августа 2014г. 4-5 сентября 2014г. 26 сентября 2014г. 21 октября 2014г. $92 17 ноября 2014г. 23-25 ноября 2014г. 27 ноября 2014г. $81 10-19 декабря 2014г. 27 января 2015г. $87 30 января 2015г. $85 14 февраля 2015г.$82 7 марта 2015г. $85 22 марта 2015г. $90 30 марта 2015г. $94 11 апреля 2015г. $99 26 апреля 2015г. $94 18-19 июля 2015г. 5 августа 2015г. 10 августа 2015г. $85 18 августа 2015г. $94 24 августа 2015г. $98 28сентября 2015г.$96 14 октября 2015г. $91 13 ноября 2015г. $85 Прогноз
составлен Рю С.Ю. 21 сентября 2013г. Франция
призывает ЕЦБ снизить курс евро (21 октября
2013г.) 18 октября 2013г. евро достиг
максимума к доллару США в 1.3704 за последние
месяцы (с февраля 2013г.), что связывают с
накачкой долларов от количественного
смягчения, которое продолжает ФРС США.
Излишки долларов толкают евро вверх. Однако
некий разворот уже наметился. Но с 24 октября 2013г., как
писали на РБК, "пара евро-доллар прочно
засела выше 1.38". 25 октября 2013 года 1 евро = 1.38075
доллара США. Нефть Брент = $106.93. Официальный курс рубля России = 31.67 руб. за 1 доллар США. P.S. 7 ноября 2013г.
Европейский Центральный Банк неожиданно
для всех снизил учётную ставку с 0.5% до 0.25%.
Евро сразу обвалился к доллару США с 1.378%
до 1.335%.
Падение российского фондового рынка в
августе-сентябре 2013г. проходило на фоне
девальвации рубля, пересмотре темпов роста
российской экономики в сторону
существенного снижения с 2.5% до 1.8% годовых. В конце ноября 2013г. рост экономики РФ составлял 1.3% годовых.
Фоном падения рубля и фондового рынка стало
крупнейшее наводнение на Дальнем Востоке
России, которое власти России стыдливо
называли паводок. Пик девальвации рубля
совпал с пиком наводнения в Хабаровске. 4
сентября 2013г. Амур в черте Хабаровска
поднялся до максимума в 8 метров 8
сантиметров. 5 сентября 2013г. доллар в
России достиг отметки в 33 рубля 46 копеек -
это был максимум за весь 2013 год! Предыдущий
максимум был поставлен 9 июля 2013г. в 33 рубля
32 коп.
Обвал российского фондового рынка более
чем на 2% 13 ноября 2013г. был спровоцирован
просочившимися слухами о бедственном
финансовом положении крупнейшего
металлургического гиганта России "Мечел".
Долги Мечел превышали 10 млрд. долларов США.
В тот день стало известно, что компания на
грани дефолта и ведёт переговоры об
отсрочке платежа по своим облигациям. На
следующий день после обвала рынка и акций
Мечел Банк России отказался принимать
облигации Мечел. Но к пятнице 15 ноября 2013г.
ситуация разрядилась: Мечел провёл
переговоры, заключил соглашение со
Сбербанком на кредит в 1 млрд. рублей, а его
облигации снова начал принимать Банк
России. Акции Мечел после обвала 13 ноября с
17 часов, что повлекло обвал на всём
российском фондовом рынке, на следующий
день 14 ноября 2013г. отыграли 12% роста. В
пятницу 15 ноября 2013г. аналогичный обвал
произошёл с акциями банка Тинькофф в
Лондоне. Цены глобальных депозитарных
расписок GDR банка "Тинькофф Кредитные
системы" на Лондонской фондовой бирже
рухнули на 59.75% до 8 долларов и 4 центов, что
было в 2.2 раза ниже цены размещения в $17.5 на IPO. На
закрытии торгов четверга 14 ноября 2013г. цена
GDR Тинкофф была $19.98. Причиной обвала акций
банка Тинкофф стала публикация в пятницу 15
ноября 2013г. статей в российских газетах "Коммерсант"
и "Известия", в которых говорилось, что
Госдума России рассматривает законопроект,
ограничивающий дистанционное
распространение кредитных карт (рассылку
кредитных карт по почте или доставкой
курьерами), что являлось главной изюминкой
всей финансовой стратегии интернет-банка
Тинкофф. В понедельник 18 ноября 2013г. днём GDR
"Тинькофф" после сокрушительного
падения в пятницу на этот раз выросли на 7% и
уже стоили $12.3. К этому времени стало ясно,
что речь шла всего лишь об обсуждении
проекта закона, где основная борьба
развернулась между Председателем
Ассоциации региональных банков России
Анатолием Аксаковым, который предлагал
вставить в проект закона слово "или", и
Председателем Думского комитета по
финансовым рынкам Натальей Бурыкиной,
которая настаивала на персональной
ответственности банка перед клиентом -
получателем кредитной карты. В её, более
строгой позиции, рассылки и доставки
кредитных карт курьерами, неприемлемы, т.к.
карта может попасть в чужие руки, а
ответственность по расходованию денег с
карты ляжет на того, кому эта карта
предназначалась. Во всей этой истории
главное то, что ещё несостоявшийся
законопроект обвалил акции 59-го по активам
банка России на международной бирже в
Лондоне. Спланированный выход в один день
статей в двух крупнейших газетах России,
несомненно, является манипулированием
рынка. Они вышли в момент сразу после
достижения GDR Тинькофф максимального роста
и обвалили рынок этих бумаг капитально! Австралия
станет крупнейшим поставщиков СПГ в мире к
2015г. (16 декабря 2013г.)
7 января 2015г.
